环保风劲吹铁矿石易跌难涨-【新闻】
在环保监管发力的背景下,铁矿石需求将进一步缩水,供应过剩加剧,价格易跌难涨。
经济增速下降,钢铁需求减弱
政府工作报告提出,2015年中国GDP增长目标为7%左右,该数据大幅低于前几年的目标。由于钢铁行业和中国宏观经济的联系极为紧密,GDP增速放缓意味着钢铁需求增速也将显著放缓。
近期公布的一系列数据,无论是工业增加值、铁路货运量、发电量等反映工业企业运营情况的指标,还是汇丰制造业PMI、固定资产投资等综合性指标,均大幅低于预期。对钢铁行业至关重要的房地产市场也尚未见起色。北京房价连续8个月下跌,房地产开发投资、销售面积、房屋施工面积等主要指标均继续下滑。
环保发力,铁矿石需求缩水
环保成为近期政府关注的焦点问题。3月下旬,政府表示将对京津冀地区进行大气污染专项检查,要严肃查处违法行为。有关消息称,四川和山东等地区的部分钢厂可能关闭部分高炉。
相比以前,目前政府对环境治理的态度坚决,钢铁等高污染行业一旦违规,将受到严厉处罚。这意味着后期钢铁产量将下降,钢材市场将受到支撑,但铁矿石和焦煤、焦炭等原材料的需求将因此而缩水。
机构纷纷下调矿价预期
投行摩根士丹利近期大幅调降2015年铁矿石价格预期,至57美元/吨,较3个月前的预期大跌28%,并把2016年和2017年的铁矿石均价预期下调至65美元/吨和71美元/吨。摩根士丹利认为,今年中国钢厂的产出将萎缩0.5%。澳大利亚政府表示,今年海运铁矿石供应将增加1.11亿吨,而中国钢厂对铁矿石的需求将持续疲弱,铁矿石今年均价将降至60美元/吨。
铁矿石供应过剩加剧
由于钢材市场低迷,钢厂的利润显著下降。截至3月23日,相关机构调查统计的163家钢厂中,仅有19.02%的钢厂盈利,这使钢厂的生产积极性有所下降。据中钢协统计,3月上旬重点钢厂的日均产量环比下降5.1%,至168.15万吨。
铁矿石市场持续供过于求,普氏62%铁矿石价格指数跌破60美元/吨重要支撑位后,快速下行,3月下旬最低触及55美元/吨,并在此低位盘整3日,24日小幅反弹至56美元/吨。总体来看,国内铁矿石市场供过于求的局面将加剧,铁矿石价格易跌难涨。
当前,螺纹钢与铁矿石的比价不断走高,已经达到5.8。随着后期环保政策继续发力,螺纹钢相对于铁矿石而言,走势将更强,因此可以进行买螺纹钢卖铁矿石的套利操作,并中期持有。
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